Gestion de Flux Bourse :

• Ouverture de la journée comptable J sur l'application Magiclear.

• Rapprochement en automatique des écritures comptables avec l'état des transactions bourse j-1 édité de Magiclear.

• Rapatriement du fichier des ordres reçu réseau (Bourse, OPCVM, OPV)

• Intégration des ordres rapatriés dans l'application Magiclear

• Export du carnet d'ordres OPCVM vers CDMP

• Export du carnet d'ordres Bourse vers CKB

• Notification à CKB par mail des ordres annulés

• Export fichier opération de bourse effectuée par personnel de la Banque

• Rapatriement des avis d'opérés de Maroclear AOE (via CFT)

•Vérification de la réception des instructions de R/L dans les délais impartis incluant les validations du réseau

• Contrôle des exécutions et validation des transactions

• Traitement de refus des AOE

• Intégration des AOE validés dans l'application Magiclear

• Réservation des déversements Maroclear pour les transactions bourse j-3 dénouées.

• Import du fichier des exécutions de la journée J des OPCVM « EXTRA »reçu de CDMP.

• Intégration du fichier « EXTRA » dans l'application Magiclear

• Lancement de la comptabilisation des OPCVM par Magiclear

• Génération du fichier espèces de la journée comptable J « CREMG »

• Génération du fichier « Réponses sur ordres »

• Export des deux fichiers générés vers le Département d'exploitation informatique pour traitement

• Clôture de la journée comptable sur l'application Magiclear

• Archivage des documents comptables de la journée (carnet d'ordres, avis d'opérés, instructions de R/L validées, journal des écritures comptables et T'état des transactions)

• Production de bilan (partie flux bourse)

•  Reporting

• Toute tache en rapport avec les flux bourse 

Gestion des Opérations sur Titres :

• Suivi des traitements des opérations sur titres (se conformer aux étapes définis dans le guide AMMC 07/12 relatifs aux traitements des OST.

• Contrôle de conformité des transferts émis et reçus avant leur
comptabilisation.

• Suivi des attestations de propriété pour exonération TPA des personnes morales

•  Etablissement des attestations de blocage et de propriété

• Traitement des OPV, OPA et OPR

• Comptabilisation des nantissements des valeurs cotées.

• Paiement des dividendes valeurs étrangères

• Toute tâche en rapport avec les opérations sur titres

Ecole de commerce / d’ingénieurs

Une expérience significative dans une fonction similaire

Compétences techniques et professionnelles :

-Connaissances en valeurs mobilières
-Connaissances du marché boursier
-Connaissances des dispositions légales et réglementaires inhérentes aux valeurs mobilières
-Maîtrise du risque opérationnel
-Maitrise de l'outil de traitement

Compétences génériques :

-Analyse et synthèse
-Réactivité

-Autonomie et Prise d'initiative
-Capacité rédactionnelle

Compétences relationnelles et managerielles :

-Esprit d'équipe
-Sens du contact